国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗lt="刚刚，千亿私募巨头(tóu)最新持仓大曝(pù)光！猛买这(zhè)些(xiē)股，重(zhòng)要研(yán)判(pàn)也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加3430公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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