大家(jiā)好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合来(lái)看，截(jié)至去年年底(dǐ)，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了(le)今年一(yī)季度末，已经基(jī)本清(qīng)仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵士兵越超在一(yī)季(jì)报称，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权(quán)重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估(gū)值体系所(suǒ)代表(biǎo)的(de)传统实体行业(yè)正(zhèng)在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合(hé)今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正(zhèng)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回(huí)报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一次(cì)出(chū)现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易(yì)日(rì)，在(zài)此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回(huí)报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季(jì)躁动(dòng)后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪处于(yú)极值(zhí)的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资(zī)本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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