国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Gr织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思ab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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