私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合(hé)计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻(fān)番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限施(shī)压，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同(tóng)签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室(shì)的(de)长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局(jú)。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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