国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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