一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因在游戏(xì)驿站成为热门股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还(hái)做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

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　　报(bào)告显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持(chí)仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人们(men)对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们(men)对金融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者上个季度增(zēng)持了(le)第一共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收(shōu)购(gòu)其(qí)大(dà)部分(fēn)资(zī)产之前(qián)已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

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　　其它一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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