国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(ni一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月án)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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