大(dà)家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年(nián)底，持(chí)仓基本为新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手了海富通股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行(xíng)业正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市(shì)场(chǎng)最有持续性的一条结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手g alt="是真(zhēn)的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年(nián)7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府(fǔ)支(zhī)持(chí)力度进一步(bù)加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和(hé)产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内(nèi)生(shēng)调(diào)整需求出(chū)现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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