国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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