国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的)能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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