近期市(shì)场风向变动，北向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，外资(zī)基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但部分(fēn)资金开(kāi)始行(xíng)动。透露什么信(xìn)号？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金(jīn)“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车(chē)产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解(jiě)释(shì)道(dào)：长期来看，关注三大主题。一(yī)是电动车供应(yīng)链；二是技术(shù)自(zì)主(zhǔ)可(kě)控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电(diàn)动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的(de)机会(huì)。中(zhōng)国在电动汽车价值(z准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？hí)链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领(lǐng)导(dǎo)者，同时(shí)中国(guó)对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据(jù)重(zhòng)要地位。可(kě)能很多人不知(zhī)道的(de)是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国(guó)也是全球(qiú)电动(dòng)车(chē)基(jī)础(chǔ)设施最(zuì)完善的国(guó)家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国(guó)平均一个(gè)公共充(chōng)电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在(zài)在(zài)各自的领域中建立(lì)主导地(dì)位，以某(mǒu)智能(néng)组件(jiàn)为例，它是电(diàn)动汽车中用(yòng)于(yú)电(diàn)池和电机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀(fá)门行业拥(yōng)有超过90％的市场(chǎng)份额。客户包括(kuò)特斯拉等全(quán)球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国(guó)动力电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集(jí)中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企(qǐ)业实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年(nián)同期增加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电(diàn)池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

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　　作为(wèi)动力电(diàn)池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是基(jī)于(yú)优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流(liú)入较多的(de)其它(tā)个股(gǔ)还包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净(jìng)流出(chū)较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时(shí)代所处的位(wèi)置是令(lìng)人羡慕的。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因(yīn)为(wèi)安全(quán)性、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时(shí)也(yě)解释了(le)：他(tā)们如(rú)何(hé)通(tōng)过(guò) “柏基十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资者，他们(men)的判(pàn)断也可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电动车厂商(shāng)的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因(yīn)素都(dōu)会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股(gǔ)票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金持有的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网(wǎng)或(huò)者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银(yín)行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的(de)为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国(guó)机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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